«ОптиТим Консалтинг» — ведущая ИТ-компания по внедрению решений на базе CPM/IBP-платформы Optimacros.
Бюджетная модель энергетических компаний
Главная / Все бизнес-кейсы / Бюджетная модель энергетических компаний
Помогает эффективно управлять финансовыми данными, формировать отчетность по группе компаний, согласовывать расчеты и прогнозировать будущие показатели
Финансовая отчетность
Бизнес-планирование
Энергетика
Модель предназначена для формирования консолидированной отчетности с возможностью сценарного анализа и оптимизации закупок сырья
С помощью консолидированной модели для генерирующих предприятий на базе Optimacros можно оперативно управлять процессом бюджетирования — от ввода макропараметров и различных драйверов до сбора финансовой отчетности.
В модели могут работать линейные сотрудники, ответственные за процесс бюджетирования, а также руководители всех уровней, которые занимаются планированием расходов.
Результат работы в модели — быстро собранные и готовые отчеты по группе компаний, в их числе Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет по балансовому листу (ББЛ).
В модели могут работать линейные сотрудники, ответственные за процесс бюджетирования, а также руководители всех уровней, которые занимаются планированием расходов.
Результат работы в модели — быстро собранные и готовые отчеты по группе компаний, в их числе Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет по балансовому листу (ББЛ).
«С внедрением модели бюджетного планирования энергетическая компания получает эффективный инструмент для управления ресурсами и инвестиционными проектами. Например, бюджетный калькулятор с интуитивно понятным интерфейсом и функцией сценарного анализа помогает моделировать различные финансовые условия.
Система также включает механизм консолидации отчетности и с помощью автоматизированного план-фактного анализа ключевых показателей обеспечивает оперативный мониторинг исполнения планов».
Система также включает механизм консолидации отчетности и с помощью автоматизированного план-фактного анализа ключевых показателей обеспечивает оперативный мониторинг исполнения планов».
Элина Алимбекова,
Старший аналитик, методолог энергетической отрасли
Целевые пользователи
Руководитель подразделения
Результат
- оперативно знакомится с бюджетами по группе компаний на основании бюджетных сценариев;
- просматривает результаты план-фактного анализа;
- контролирует исполнение плана по компаниям и группе в целом с помощью наглядной визуализации.
Финансовый аналитик/специалист ПЭО
Результат
- получает быстрый доступ к данным по различным версиям бюджетов;
- выполняет сценарный анализ с переносом параметров сценария на версию бюджета;
- проводит план-фактный анализ исполнения бюджета;
- работает с механизмом оптимизации закупки для формирования топливной корзины;
- формирует бюджет с учетом драйверов планирования.
Решает основные задачи бюджетирования, версионного и сценарного анализа
02
Сбор и анализ данных для формирования консолидированного бюджета
03
Расчет сценариев бюджета на основании драйверов
01
Планирование «снизу-вверх»
04
Подробный учет данных для сборки бюджета
Анализ финансовой информации, формирующей выручку
05
06
Оценка затрат, влияющих на себестоимость продукции
показатели, связанные с управлением капиталом
Позволяет рассчитать:
показатели финансовой деятельности
производственную программу
смету затрат и ФОТ
выручку
поставки
себестоимость
налоги
инвестиции
детализацию затрат
прочие доходы и расходы
Бизнес-преимущества использования модели
Удобная оптимизация топливной корзины исходя из заключенных договоров на поставку сырья
Сокращение времени на сбор и обработку данных для подготовки консолидированной отчетности
Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников
Анализ основных показателей (выручка, рентабельность и т. п.) в разрезе номенклатуры продукции, оказываемых услуг
Оперативный доступ к результатам деятельности группы компаний для лиц, принимающих решения
Единое пространство для работы с данными и их визуализация
